Lunes 25 de Septiembre de 2017 |   GMT-4.00

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11.25% BC6EGH14 2027 104.6250
11.25% BC6EGH11 2027 103.1266
11.25% BC6EGH12 2027 103.0645
11.25% BC6EGH13 2027 103.0645
0.00% CP1GAM01 2020 1,368.0400
0.00% CP1FCP02 2020 1,265.6720
0.00% CP1EXC07 2026 106.4222
9.60% BC1BFS01 2020 100.0000
11.25% BC6EGH06 2027 104.6308
11.25% BC6EGH07 2027 103.3753
11.25% BC6EGH08 2027 103.3753
11.25% BC6EGH10 2027 103.2508
0.00% CP1JFI01 2026 1,021.2551
11.25% BC6EGH05 2027 103.2508
11.25% BC6EGH09 2027 103.2508
10.50% MH22023 2023 102.9219
12.50% MH22018 2018 101.3247
11.00% NO170524 2024 102.8000
14.50% NO230218 2018 102.8027
6.00% BC1DPP46 2027 100.0000
6.00% BC1DPP47 2027 100.0000
13.00% CI200320 2020 108.1528
0.00% CP1FIP03 2020 1,058.1760
14.50% MH12023 2023 118.6181
18.50% MH12028 2028 146.5343
13.50% MH22028 2028 116.2492
12.00% NO110322 2022 107.0056
11.00% CI141022 2022 103.8843
11.25% MH12027 2027 105.0267
12.00% MH12032 2032 107.9005
11.00% NO150923 2023 103.4148
11.00% NO300922 2022 103.8575
6.25% BC1DPP25 2027 101.8295
6.00% BC1DPP44 2027 100.0000
6.25% BC2EGH01 2020 103.0484
11.50% BC6EGH04 2027 100.2623
14.50% BCCI0218 2018 102.5820
13.00% CI030120 2020 106.3249
13.00% CI070820 2020 109.1870
15.50% CI130718 2018 105.1398
0.00% CP1FIP02 2020 1,054.7558
0.00% CP1PIF 2018 1,216.8586
12.00% NO050419 2019 104.1556
10.50% NO170120 2020 101.2482
6.25% BC1DPP36 2027 106.8570
7.00% BC3EGH01 2025 112.4535
14.50% BCCI0118 2018 102.2272
11.00% CI030223 2023 103.1490
11.00% CI050118 2018 100.6734
12.00% CI070122 2022 106.8074
11.00% CI090224 2024 102.7179
15.50% CI290618 2018 104.9032
0.00% CP2GAM01 2030 1,114.7400
10.88% MH22026 2026 102.5285
11.00% MH32026 2026 103.3367
6.00% MHUS2027 2027 107.4435
11.00% NB300721 2021 104.1482
11.00% NO050124 2024 102.4745
11.00% NO150722 2022 103.6981
0.00% VF1FPM02 2026 1,072.2840
9.60% BC1ALP02 2019 100.2568
6.00% BC1DPP41 2027 104.5626
6.00% BC2EGH03 2020 102.0358
5.15% BC3CPM01 2025 100.0248
6.25% BC3EGH03 2025 108.4803
7.00% CDEEE23 2023 115.5428
15.50% CI051018 2018 106.6892
10.50% CI100120 2020 102.5292
9.25% CI120118 2018 100.4568
12.00% CI131017 2017 100.4308
11.00% CI221217 2017 100.8916
11.00% CI230623 2023 103.9292
0.00% CP1ADV01 2027 1,000,000.0000
0.00% CP1EXC01 2026 106.4020
0.00% CP1FIP01 2020 1,054.7558
10.38% MH12026 2026 101.7993

FONDOS PIONEER INVESTMENT FUNDS

Valor Cuota (NAV) Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

El  precio de referencia de Cuotas de Participación para las transacciones del día 25 de septiembre del 2017 será de RD$ 1,236.86 (mil doscientos treinta y seis pesos con 86/100).

 

Características del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 2mm

c.       Valor Cuota: $1000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 5 años

f.        Activos Subyacentes: Emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales  de renta fija en pesos

g.       Pago de dividendos: Mensual

h.       Moneda: Pesos dominicano

i.         Agente de Colocación: United Capital

j.        Tipo de colocación: Garantizada

k.       Distribución: Puestos de Bolsa seleccionados

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión Pioneer por administración: 1.25%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: 0.75%

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el Prospecto

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por Pioneer

q.       Fecha de aprobación: 11 diciembre, 2012

r.        Fecha de emisión: Se notificará en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el Prospecto

Prospecto Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Para visualizar el Prospecto del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija, Ver link adjunto

Reglamento Interno Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Para visualizar el Reglamento Interno del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija, Ver link adjunto

 Valor Cuota (NAV) Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer

El precio de referencia de Cuotas de Participación para las transacciones del día 25 de septiembre del 2017 será dRD$ 1,088.17 (mil ochenta y ocho pesos con 17/100).

 

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 2.2mm

c.       Valor Cuota: $1000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 3 años

f.        Activos Subyacentes: Bienes inmuebles en la Rep. Dom., y emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales  de renta fija en pesos

g.       Pago de dividendos: Trimestral

h.       Moneda: Pesos dominicano

i.         Agente de Colocación: United Capital

j.        Tipo de colocación: Mejor Esfuerzo

k.       Distribución: Puestos de Bolsa seleccionados

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión Pioneer por administración: 3%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: Entre 1% y 8%

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el Prospecto

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por Pioneer

q.       Fecha de aprobación: 18 febrero, 2014

r.        Fecha de emisión: Se notificará en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el Prospecto

Prospecto Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer

Para visualizar el prospecto del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer, Ver link adjunto

Reglamento Interno Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer 

Para visualizar el Reglamento Interno del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer, Ver link adjunto

Sobre Pioneer Investment Funds

 Pioneer Investment Funds es una empresa administradora de fondos de inversión que opera en la República Dominicana. El propósito de Pioneer es diseñar fondos de inversión con estrategias adaptadas a las necesidades y preferencias del mercado inversionista. Es la primera institución en registrar un fondo de inversión de oferta pública en el país. Dicho fondo es el “Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija”.

 Los socios fundadores de Pioneer Investment Funds son Héctor Garrido y Yamil Isaías y en el 2010 se consolida la empresa con la entrada de dos socios con experiencia y prestigio que son Coral Sands representada por Henla, S.A. y el Grupo Estiva representada por José Diez.