Jueves 23 de Noviembre de 2017 |   GMT-4.00

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0.00% CP1GAM01 2020 1,449.9300
12.00% MH12032 2032 121.0818
0.00% CP1FCP02 2020 1,307.1748
10.50% CI041024 2024 105.6781
0.00% CP1EXC07 2026 106.1597
11.38% MH12029 2029 111.5017
11.00% BC6EGH15 2027 104.9940
11.00% BC6EGH20 2027 106.2899
0.00% CP1EXC06 2026 106.0510
11.00% NO150722 2022 108.4296
11.00% NO150923 2023 108.4029
11.00% CI030223 2023 108.2145
11.00% CI090224 2024 107.8637
0.00% CP1EXC02 2026 105.9785
0.00% CP1EXC08 2026 105.8644
11.00% BC6EGH18 2027 106.2899
11.00% BC6EGH19 2027 106.2899
11.00% CI230623 2023 106.3686
14.50% MH12023 2023 120.9049
10.38% MH12026 2026 103.1855
11.00% MH32026 2026 116.2567
11.00% NO050124 2024 107.7809
10.00% NO100921 2021 102.2009
10.50% NO170120 2020 103.8411
0.00% VF1FIM05 2025 1,049.4292
11.00% BC6EGH17 2027 104.9940
0.00% CP1EXC04 2026 106.1451
0.00% CP1FIP03 2020 1,069.0072
0.00% CP2GAM01 2030 1,124.5700
11.25% MH12027 2027 119.0842
9.60% BC1BFS01 2020 100.0000
6.25% BC1DPP29 2027 110.1940
11.00% BC6EGH16 2027 106.2899
0.00% BS2BCA03 2023 100.0176
15.50% CI110119 2019 107.0152
15.50% CI130718 2018 105.1707
11.00% CI141022 2022 108.6599
15.50% CI150319 2019 109.1089
0.00% CP1EXC01 2026 106.1597
0.00% CP1FCP01 2020 1,312.1948
0.00% CP1FIP01 2020 1,083.0824
0.00% CP1JFI01 2026 1,030.6477
11.00% NB300721 2021 105.2234
11.00% NO170524 2024 108.1458
11.00% NO300922 2022 108.8460
0.00% BS2BCA01 2023 100.0176
0.00% BS2BCA02 2023 100.0176
0.00% CP1FIIP1 2025 1,091.7693
12.50% MH22018 2018 101.4704
10.50% MH22023 2023 111.4168
12.00% NO200122 2022 110.3837
6.25% BC1DPP02 2027 108.4629
6.00% BC1DPP47 2027 108.1147
0.00% BC2ALV08 2021 100.0000
6.00% BC2EGH03 2020 102.6708
11.25% BC6EGH05 2027 106.1752
11.25% BC6EGH06 2027 106.1752
11.25% BC6EGH07 2027 106.1752
11.25% BC6EGH08 2027 106.1752
11.25% BC6EGH09 2027 106.1752
11.25% BC6EGH10 2027 106.1752
11.25% BC6EGH11 2027 106.1752
11.25% BC6EGH12 2027 106.1752
11.25% BC6EGH13 2027 106.1752
11.25% BC6EGH14 2027 106.1752
10.75% BS1ALN06 2024 104.4121
10.75% BS1ALN08 2024 100.2505
10.75% BS1ALN09 2024 100.2505
10.75% BS1ALN10 2024 100.2505
12.00% CI070122 2022 108.0111
13.00% CI200320 2020 109.3737
0.00% CP1EXC03 2026 106.1712
0.00% CP1EXC05 2026 106.1597
0.00% CP1FIP02 2020 1,067.1994
0.00% CP1PIF 2018 1,247.9862
12.00% NO110322 2022 111.4245
0.00% VF1FPM02 2026 1,077.4357

FONDOS EXCEL FONDOS

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I

El  precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 22 de noviembre del 2017 será de USD$106.259859. 

Características del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 500,000

c.       Valor Nominal Cuota: US$100

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: US$20,000

e.       Plazo de Vencimiento: 10 años

f.      Activos Subyacentes: Inversiones inmobiliarias (80% mínimo) y activos financieros (cuentas de ahorros, valores representativos de deuda del Banco Central, Ministerio de Hacienda u organismos multilaterales, depósitos a plazo o certificados financieros)

 g.       Pago de dividendos: Trimestral si se obtienen beneficios

h.       Moneda: Dólares de los Estados Unidos de América.

i.         Agente de Colocación: Excel Puesto de Bolsa, S. A.

j.        Tipo de colocación: A Mejores Esfuerzos.

k.       Distribución: Excel Puesto de Bolsa, S. A.

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: No mayor a un 2.50%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: -

o.       Gastos cubiertos por el fondo: Registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, y gastos recurrentes del Fondo descritos en el Reglamento Interno.

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por Cevaldom.

q.       Fecha de aprobación: 24 de abril de 2015.

r.        Fecha de emisión: Se notificará en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en un diario de circulación nacional

s.       Retorno: Las ganancias líquidas del Fondo, es decir los ingresos por alquileres de los bienes inmuebles e intereses percibidos en inversiones financieras menos los gastos y reservas del Fondo.