Jueves 22 de Febrero de 2018 |   GMT-4.00

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0.00% CP1FCP02 2020 1,335.0871
12.00% MH12032 2032 117.6429
0.00% CP1GAM01 2020 1,487.1600
0.00% CP1EXC03 2026 105.9993
10.50% VF1RDV01 2026 101.6320
0.00% CP1JFI01 2026 1,026.5966
0.00% CP1EXC08 2026 106.0124
11.00% NO150923 2023 109.8664
5.50% BC4CPM01 2027 104.6980
15.50% CI110119 2019 107.4489
11.00% CI230623 2023 106.2397
15.50% CI150319 2019 108.8298
0.00% CP1EXC07 2026 105.7317
11.25% MH12027 2027 115.0680
11.00% MH42026 2026 106.0656
11.00% NO150722 2022 107.6749
11.00% NO300922 2022 108.1656
0.00% BS2BCA01 2023 100.0105
10.50% CI041024 2024 106.3662
12.00% CI070122 2022 110.9834
0.00% CP1EXC02 2026 105.9993
0.00% CP1EXC06 2026 105.9977
0.00% CP1FIP02 2020 1,094.3326
10.88% MH22026 2026 109.0952
11.00% MH32026 2026 110.3757
12.00% NO200122 2022 110.3382
5.90% BC1DPP48 2027 107.3854
11.00% BC6EGH18 2027 105.2390
15.50% CI051018 2018 106.0421
0.00% CP1ADV01 2027 1,035,900.0000
0.00% CP1FIIP1 2025 1,100.0000
0.00% CP1FIP01 2020 1,094.5307
0.00% CP1FIP03 2020 1,091.0084
0.00% CP2GAM01 2030 1,131.8543
12.50% MH22018 2018 100.5396
12.00% NO110322 2022 110.7859
11.00% NO170524 2024 108.4527
6.25% BC1DPP10 2027 108.3298
6.25% BC1DPP20 2027 108.4307
6.00% BC1DPP42 2027 108.0226
5.90% BC1DPP49 2027 107.0481
5.90% BC1DPP50 2027 107.0481
5.90% BC1DPP51 2027 107.0481
5.90% BC1DPP52 2027 107.0481
6.00% BC2EGH08 2020 102.5483
14.50% BCCI0218 2018 100.9469
14.50% BCCI0318 2018 102.0339
0.00% BS2BCA02 2023 100.0166
0.00% BS2BCA03 2023 100.0105
7.00% CDEEE23 2023 116.2027
11.00% CI030223 2023 108.0044
11.00% CI090224 2024 108.1991
15.50% CI130718 2018 104.1253
11.00% CI141022 2022 108.2101
15.50% CI180518 2018 102.8155
13.00% CI200320 2020 108.5285
15.50% CI290618 2018 103.8127
0.00% CP1EXC01 2026 106.7533
0.00% CP1FDP01 2027 1,002.0840
0.00% CP1PIF 2018 1,283.0126
15.95% MH12021 2021 124.3295
16.95% MH12022 2022 131.4651
10.38% MH22022 2022 108.9763
11.00% NB300721 2021 106.8686
11.00% NO050124 2024 108.4301
14.50% NO230218 2018 101.2636
0.00% VF1FIM05 2025 1,072.1986

FONDOS EXCEL FONDOS

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I

El  precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 18 de enero del 2018 será de USD$106.012406.

 

Características del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 500,000

c.       Valor Nominal Cuota: US$100

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: US$20,000

e.       Plazo de Vencimiento: 10 años

f.      Activos Subyacentes: Inversiones inmobiliarias (80% mínimo) y activos financieros (cuentas de ahorros, valores representativos de deuda del Banco Central, Ministerio de Hacienda u organismos multilaterales, depósitos a plazo o certificados financieros)

 g.       Pago de dividendos: Trimestral si se obtienen beneficios

h.       Moneda: Dólares de los Estados Unidos de América.

i.         Agente de Colocación: Excel Puesto de Bolsa, S. A.

j.        Tipo de colocación: A Mejores Esfuerzos.

k.       Distribución: Excel Puesto de Bolsa, S. A.

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: No mayor a un 2.50%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: -

o.       Gastos cubiertos por el fondo: Registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, y gastos recurrentes del Fondo descritos en el Reglamento Interno.

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por Cevaldom.

q.       Fecha de aprobación: 24 de abril de 2015.

r.        Fecha de emisión: Se notificará en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en un diario de circulación nacional

s.       Retorno: Las ganancias líquidas del Fondo, es decir los ingresos por alquileres de los bienes inmuebles e intereses percibidos en inversiones financieras menos los gastos y reservas del Fondo.